证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-099
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的真确、准确和齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或流弊遗漏。
进军内容请示：
“Z 特转债”，2025 年 8 月 4 日收市后“志特转债”将住手交游。
转债”的投资者仍可进行转股。2025 年 8 月 7 日收市后，仍未转股的“志特转
债”将住手转股，并将按照 100.36 元/张的价钱强制赎回。
仅剩下 6 个交游日。
债”，扫视在限期内转股。
十分请示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东说念主抓有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在住手转股日前打消质押或打消冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票顺应性解决要求的，不成将所抓“志特转债”退换为股票，特提醒投资者
蔼然不成转股的风险；
前的阛阓价钱存在较大互异，若抓有东说念主未实时转股而被强制赎回，可能面对吃亏，
十分提醒“志特转债”抓有东说念主扫视在限期内转股，敬请投资者扫视投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已温存恣意贯穿三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），凭证《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可退换公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，勾搭现时阛阓及公司本身情况，历程轮廓考
虑，公司董事会决定公司旁边“志特转债”的提前赎回权益，并授权公司解决层
认真后续“志特转债”赎回的一说念相劳动宜。现将“志特转债”赎回的筹办事项
公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于应允江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）应允，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”）
东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳证券交游所应允，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可退换公司债券转股期限
凭证《召募阐述书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可退换公司债券转股价钱休养情况
凭证《召募阐述书》的章程，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 41.08 元
/股。放抄本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱休养情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市通顺，公司总股本由 163,893,333
股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股休养为 40.99 元/股，
转股价钱休养成效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
透露的《对于可退换公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上透露的《对于可退换公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股休养为 27.12 元/股，转股价钱休养成效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上透露的《对于可退换公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股法例性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市通顺，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股休养为 27.11 元/股，转股价钱休养成效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上透露的《对于可退换公司债券转股价
立场整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会暴戾向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，应允向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募阐述书》相干条件商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一说念事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱成效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上透露的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会暴戾向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，应允向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募阐述书》的相干条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一说念事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱成效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上透露的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上透露的《对于可退换公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募阐述书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票贯穿三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可退换公司债券。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的交游
日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已贯穿三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条件。
三、可转债赎回践诺安排
（一）赎回价钱偏激细则依据
凭证公司《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的相干商定，赎回价钱为
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的实际日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
摈弃赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的整体“志
特转债”抓有东说念主。
（三）赎回步履实时辰安排
公告，请示“志特转债”抓有东说念主本次赎回的相劳动项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“志特转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）酌量格式
酌量部门：董事会办公室
筹办电话：0760-85211462
筹办邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司实际界限东说念主、控股鼓励、抓股 5%以上的鼓励、董事、监事、高等
解决东说念主员在赎回条件温存前的六个月内交游“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”温存赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高等解决东说念主员交游“志特转债”的情况如下：
抓有东说念主身 期初抓特等 技巧买入数 技巧卖出数 期末抓特等
抓有东说念主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股鼓励 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
总共 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司实际界限东说念主、控股鼓励、抓股 5%以上的鼓励、董事、
监事、高等解决东说念主员在“志特转债”温存赎回条件前的六个月内均不存在交游“志
特转债”的情形。
五、其他需阐述的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈说前酌量开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次陈说转股的，将合并诡计转股数目。可转债
抓有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹办章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
陈说后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查办法；
换公司债券提前赎回的法律办法书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
