东方红鑫泰 66 个月如期洞开债券型证券投资基金
基金居品贵寓概要更新
编制日历：2025 年 7 月 4 日
送出日历：2025 年 7 月 11 日
本概要提供本基金的弥留信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。
一、居品能够
东方红鑫泰 66 个月定开债
基金简称 基金代码 009834
券
上海东方证券财富治理有 上海浦东发展银行股份有
基金治理东谈主 基金托管东谈主
限公司 限公司
上市交往所及上市日
基金合同顺利日 2020 年 7 月 24 日 -
期
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作时势 如期洞开式 洞开频率 每 66 个月洞开一次
开动担任本基金基金
基金司理 丁锐 司理的日历
证券从业日历 2012 年 10 月 16 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资猜测与投资战略
投资者可阅读《招募证实书》第九章了解详备情况
本基金在追求本金安全的基础上严慎投资，吸收买入并捏有到期投资战略，力求为投
投资猜测
资者提供高于事迹比较基准的永恒踏实投资酬报。
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市的国度债
券、场地政府债、政府撑捏机构债、金融债、次级债、可区分交往可转债的纯债部分、
中央银行单子、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、银行入款
（包括契约入款、见告入款、如期入款等）、货币商场用具、同行存单、债券回购、证
券公司刊行的短期公司债券、财富撑捏证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资
的其他金融用具(但须顺应中国证监会的关联章程)。本基金不不错买入股票，也不参
投资范围
与新股申购和新股增发。可转债仅投资可区分交往可转债的纯债部分。
本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%，但应洞开期流动性需要，为保护基
金份额捏有东谈主利益，在每个洞开期前三个月、洞开期及洞开期结束后三个月的时期内，
基金投资不受上述比例罢休。本基金在洞开期内，保捏不低于基金财富净值 5%的现款
或者到期日在一年以内的政府债券，在闭塞期内，本基金不受上述 5%的罢休。其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
在闭塞期内，本基金吸收买入并捏有到期投资战略，所投金融财富以收取合同现款流
主要投资战略 量为目标并捏有到期。投资的财富到期日（或回售日）不得晚于该闭塞期到期日。本
基金在投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，细目诳骗回售权或捏有至到期的
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时分不晚于该闭塞期到期日；债券到期日晚于闭塞期到期日的，基金治理东谈主应当诳骗
回售权而不得捏有至到期日。在闭塞期内，如本基金捏有的金融品种的信用风险显贵
增多时，为减少信用耗损，基金治理东谈主不错基于基金份额捏有东谈主利益优先原则，在不
违犯《企业管帐准则》的前提下，对尚未到期的金融品种进行处置。
洞开期内，基金领域将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而持续变化。因此本基
金在洞开期将保捏财富顺应的流动性，以粗放其时商场条目下的赎回要求，并裁减资
产的流动性风险，作念好流动性治理。
事迹比较基准 同期中国东谈主民银行公布的三年期银行如期入款利率（税后）+1.25%
本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币商场基金，低于股票型基金和
风险收益特征
搀杂型基金。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、基金的过往事迹不代表异日推崇。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关联用度
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以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率 备注
/捏有期限（N）
M＜100 万元 0.6% 非待业金客户
申购费 M≥500 万元 1000 元/笔 非待业金客户
（前收费） M＜100 万元 0.24% 待业金客户
M≥500 万元 1000 元/笔 待业金客户
N＜7 日 1.5% -
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.5% -
N≥30 日 0 -
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
治理费 0.15% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 65,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元 章程裸露报刊
《基金合同》顺利后与基金关联的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额捏有东谈主大会费
其他用度 用；基金的证券交往用度；基金的银行汇划用度；基金的关联账户开户费和账户治愈
费；按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
金额以基金如期论说裸露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必期，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关联数据为基准测
算。
四、风险揭示与弥留提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金面对的主要风险包括但不限于：商场风险，治理风险，流动性风险，操格调险，信用风险，手艺
风险，参与债券回购、财富撑捏证券、证券公司短期公司债券的风险，本基金法律文献风险收益特征表述与
销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。
本基金独到的风险：本基金吸收买入并捏有到期投资战略并吸收摊余成本法估值。摊余成本法估值不等
同于保本，基金财富发生涯提减值准备可能导致基金份额净值下落。此外，由于本基金吸收买入并捏有到期
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投资战略，可能会因此而耗损一定的交往收益。本基金在特地情况下可暂停运作，届时基金份额将被自动赎
回。
(二) 弥留提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪称包袱、训诫信用、严慎死力的原则治理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓概要信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得
基金的关联信息，敬请同期选藏基金治理东谈主发布的关联临时公告等。
因《基金合同》而产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、联合惩处，协商、联合不成惩处的，
任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海海外经济生意仲裁
委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有决定，
仲裁费由败诉方承担。《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法
律）并从其观念。
五、其他贵寓查询时势
以下贵寓详见基金治理东谈主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808
●基金合同、托管契约、招募证实书
●如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
●基金份额净值
●基金销售机构及研究时势
●其他弥留贵寓
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