工银瑞信价值精选搀杂型证券投资基金（C 类份额）                         基金家具贵寓摘要更新                                               编制日历：2025 年 7 月 10 日                        送出日历：2025 年 7 月 11 日           本摘要提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。 一、家具大略 基金简称      工银价值精选搀杂             基金代码            019085 下属基金简称    工银价值精选搀杂 C           下属基金交游代码        019086           工银瑞信基金科罚有限公 基金科罚东说念主                          基金托管东说念主           招商银行股份有限公司           司                                上市交游所及上市日 基金契约告成日   2024 年 4 月 29 日                      -                                期 基金类型      搀杂型                  交游币种            东说念主民币 运作形势      庸俗怒放式                怒放频率            每个怒放日                                驱动担任本基金基金 基金司理      尤宏业                  司理的日历                                证券从业日历          2008 年 5 月 1 日           《基金契约》告成后，结合 50 个职责日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者 其他        基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金科罚东说念主在履行计帐要害后拒绝《基金合           同》，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。 注：本基金为偏股搀杂型基金 二、基金投资与净值发达 (一) 投资筹备与投资策略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。           本基金在合理设置股票与债券等资产的基础上，精选 A 股和港股通宗旨股票当中基本 投资筹备      面精良、中枢竞争力杰出且具有估值上风的优质上市公司股票，在合理的风险截止内，           追求基金资产恒久踏实升值，力图结束稀奇事迹基准的逾额收益。           本基金的投资规模为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市交游的股票           （包括创业板终点他中国证监会允许基金投资的股票、存托笔据）、内地与香港股票市           场交游互联互通机制允许买卖的章程规模内的香港长入交游所上市的股票（以下简称           “港股通投资宗旨股票”）                      、股指期货、债券（包括国债、方位政府债、政府营救机构 投资规模      债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券、折柳交游可转债、可交换债           券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产营救证券、           债券回购、银行进款、同行存单、现款，以及法律规定或中国证监会允许基金投资的           其他金融器具（但须合适中国证监会的相干章程）。           本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%。本基金投资于港                     工银瑞信价值精选搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘要更新          股通投资宗旨股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。每个交游日日终在扣除股          指期货合约、国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保执不低于基金资产净值的          应收申购款等。          本基金将由投资策动团队实时追踪市集环境变化，根据宏不雅经济运行态势、宏不雅经济          策略变化、证券市集运事迹况、外洋市集变化情况等要素的久了策动，判断国内及香          港证券市集的发展趋势，结合行业情景、公司价值性和成长性分析，笼统评价种种资          产的风险收益水平。在弥漫的宏不雅步地判断和策略分析的基础上，剿袭动态调理策略，          在市集飞腾阶段中，得当加多权利类资产设置比例，在市集下行周期中，得当裁汰权          益类资产设置比例。 主要投资策略          本基金将通过从上至下的行业设置与从下到上的个股选拔相结合的形势精选优质的上          市公司构建股票投资组合。从上至下地策动行业的景气度、生命周期、行业结构、发          展空间和生意形态等，从下到上地评判企业的基本面和估值水对等，笼统愚弄定性分          析和定量分析相结合的顺次，深度挖掘细分行业和个股的投资契机。精选 A 股和港股          通宗旨股票中基本面精良、盈利才气强、具有中枢竞争上风、估值相对合理或价值被          低估的股票进行要点投资并恒久执有。          中证 800 指数收益率×50%+恒生指数收益率（经汇率调理）×30%+中债笼统钞票（总 事迹比较基准          值）指数收益率×20%。          本基金为搀杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币 风险收益特征   市集基金。本基金要是投资港股通投资宗旨股票，还需承担港股通机制下因投资环境、          投资宗旨、市集轨制以及交游国法等相反带来的专有风险。 (二) 投资组结伴产设置图表/区域设置图表 (三) 自基金契约告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    无。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                               收费形势/费率                /执有期限（N）                         第 2页 共 5页                             工银瑞信价值精选搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘要更新                      N＜7 天                      1.50%   赎回费              7 天≤N＜30 天                   0.50%                      N≥30 天                     0.00% 申购费 本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除：  费 用 类             收费形势/年费率或金额                        收取方  别 科罚费                0.8%                    基金科罚东说念主和销售机构 托管费                0.2%                       基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度关系章程和《基金契约》商定，不错 其 他 费 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见                                              相干工作机构 用     本基金《基金契约》及《招募评释书》或其更       新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。 金额以基金如期讲述显露为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                     工银价值精选搀杂 C                           基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率=固定科罚费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平均 资产净值的比例（年化）。基金科罚费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报显露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金 的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投本钱基金前，应全 面了解本基金的家具特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组合风 险、科罚风险、合规性风险、操气派险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险、本基金的特定风险和其他风险等。                               第 3页 共 5页                           工银瑞信价值精选搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘要更新     本基金可投资于港股通投资宗旨股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资宗旨、市集轨制以及交游 国法等相反带来的专有风险。包括但不限于港股交游失败风险、港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、 港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险、境外市集的其他相干风险等专有风险。本基金可根据投资策略 需要或不同设置地的市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基 金资产并非势必投资港股。     本基金可参与股票申购，由于股票刊行策略、刊行机制等影响新股刊行的要素变动，将影响本基金的资 产设置，从而影响本基金的风险收益水平。另外，刊行股票的配售比例、中签率的不祥情趣，或其他发售方 式的不祥情趣，也可能使本基金面对更多的不祥情要素。     本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货与国债期货剿袭保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠 杆性，当出现不利行情时，股价指数出现渺小的变动或相应期限国债收益率出现不利变动就可能会使投资东说念主 权利遇到较大损失。股指期货与国债期货剿袭逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时辰内补足保证金， 按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。     本基金可投资于资产营救证券，资产营救证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。     本基金的投资规模包括存托笔据，若投资可能面对中国存托笔据价钱大幅波动甚而出现较大蚀本的风 险，以及与更变企业、境外刊行东说念主、中国存托笔据刊行机制以及交游机制等相干的风险。     《基金契约》告成后，结合 50 个职责日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 故投资者还将面对基金契约拒绝的风险。     当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金科罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论会 计师事务所见地后，不错依照法律规定及基金契约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实行本领，侧袋账户份额 将罢手显露基金净值信息，并不得办理申购、赎回和调节，基金份额执有东说念主可能面对无法实时取得侧袋账户 对应部分的资金的流动性风险。基金科罚东说念主将按照基金份额执有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产给以处 置变现等形势，实时向侧袋账户份额执有东说念主支付对应款项，但因特定资产的变当前辰具有不祥情趣，最终变 现价钱也具有不祥情趣况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此 面对损失。 (二) 紧迫指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金科罚东说念主依照恪尽责守、至意信用、严慎竭力的原则科罚和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金契约确当事东说念主。因《基金契约》 而产生的或与《基金契约》关系的争议，按照《基金契约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金家具贵寓摘要信息发生要紧变更的，基金科罚东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的相干信息，敬请同期良善基金科罚东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金科罚东说念主网站 http://www.icbcubs.com.cn 或致电本公司客户工作热线 4008119999                             第 4页 共 5页            工银瑞信价值精选搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘要更新 六、其他情况评释   无              第 5页 共 5页

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